كيف سيغير الذكاء الاصطناعي في تداول الأسهم الأسواق
نشرت: 2023-06-30لا يخفى على أحد أن سوق الأوراق المالية من أكثر الوسائل الواعدة لتوليد الثروة. ومع ذلك ، فإن النجاح في أسواق الأسهم ليس هو كأس الشاي للجميع. لقد سمعنا جميعًا قصصًا حيث حقق المستثمرون ، من ناحية ، ملايين الدولارات بين عشية وضحاها ، ومن ناحية أخرى ، فقدوا كل ثرواتهم في إطار زمني مماثل.
في مثل هذا المأزق ، كيف يحمي المرء محفظته ويحصل على أفضل العوائد على استثماراته؟
أدخل الذكاء الاصطناعي في تداول الأسهم.
وفقًا لبيانات Statista ، بلغت قيمة سوق الأسهم المحلية العالمية 95 تريليون دولار أمريكي في عام 2022. اعتبارًا من أبريل 2023 ، تم تسجيل القيمة السوقية عند 108.23 تريليون دولار أمريكي. وهذه هي القيمة السوقية لنوع واحد من الأسواق المالية الموجودة هناك.
من خلال تقديم فرصة مربحة بشكل دائم للمستثمرين المخضرمين والوافدين الجدد على حد سواء ، تم إعداد الذكاء الاصطناعي في تداول الأسهم لإحداث ثورة في كيفية تداولنا ، وبالتالي زيادة الثروة بشكل كبير.
تستكشف هذه المقالة مزايا وعيوب استخدام الذكاء الاصطناعي في تداول الأسهم مع تقديم نصائح عملية للأفراد الذين ليس لديهم خبرة فنية والذين يرغبون في الاستفادة من هذه التقنيات. بالإضافة إلى ذلك ، ندرس العيوب المحتملة المتعلقة بالاعتماد فقط على تقنيات اتخاذ القرار بالذكاء الاصطناعي ونلقي الضوء على قيودها عند التنبؤ بنتائج السوق بدقة.
كيف يحول الذكاء الاصطناعي تداول الأسهم؟
بفضل القدرات الحسابية التي لا مثيل لها ومهارات اتخاذ القرار الذكية القائمة على كميات هائلة من مجموعات المعلومات ، فتح دور الذكاء الاصطناعي في تداول الأسهم إمكانيات جديدة لتحسين هوامش التداول بسرعة أكبر مما يمكن أن توفره الأساليب التقليدية. في أسواق الأسهم الديناميكية في العالم ، حيث يمكن أن يكون الوقت أصلًا نادرًا للعديد من المتداولين أو المستثمرين ، يساعد الذكاء الاصطناعي للتداول ، حتى في شكل تطبيق تداول الأسهم ، على اقتناص الفرص المربحة مع تقليل المخاطر في وقت واحد. يمكن للشركات المالية الحصول على رؤى قيمة حول فرص التداول المعقدة التي تدعم قرارات البيع والشراء في الوقت الفعلي من خلال تحليل أسعار الأسهم باستمرار ومعالجة كميات هائلة من البيانات غير المنظمة.
كيف يعمل تداول الأسهم بالذكاء الاصطناعي؟
يظل الذكاء الاصطناعي في سوق الأوراق المالية أحد أكثر الاضطرابات المبتكرة المتاحة اليوم ، مما يسمح للمستثمرين بالوصول إلى كميات كبيرة من المعلومات المالية لتشغيل استثمارات مدروسة بشكل أفضل. يتم تحقيق هذا النهج من خلال استراتيجيات تداول الذكاء الاصطناعي التالية:
- جمع البيانات: يمكن تجميع البيانات التي تتراوح من اتجاهات الأسعار التاريخية إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي ، والتي تشمل المقالات الإخبارية ، ومشاعر وسائل التواصل الاجتماعي ، وما إلى ذلك ، بسرعة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتداول أنظمة الأسهم من مصادر مختلفة تتعلق بالتمويل
- المعالجة المسبقة للبيانات: البيانات التي تم جمعها تحتاج إلى التنظيف ، وبالتالي تخليصها من الأخطاء وجعلها منظمة بشكل صحيح مع ملء القيم المفقودة بحيث ترتبط جيدًا بالمكونات الأخرى المرتبة بدقة
- استخراج الميزات: يساعد استخدام الخوارزميات المعقدة في إنشاء مؤشرات صحيحة أدت إلى تقلبات المخزون على مدى فترات طويلة. ميزات مثل نسب السعر إلى العائد والحجم والمتوسط المتحرك. تشكل درجات المشاعر جزءًا بسيطًا من العديد من الميزات التي يمكن استخلاصها.
- تدريب النموذج: تخضع خوارزميات التعلم الآلي للتدريب باستخدام البيانات التاريخية التي تم جمعها مسبقًا لتحديد العلاقات والأنماط بين الميزات المستخرجة وحركات أسعار الأسهم ، وبالتالي توفير تنبؤات حول الاتجاهات المستقبلية المحتملة.
- اتخاذ القرار: من خلال التنبؤات التي تم إنشاؤها بواسطة نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة التي تحلل البيانات في الوقت الفعلي أو البيانات التاريخية ، يتم تقديم رؤى حول الاحتفاظ أو بيع أو شراء سهم معين يتم تنقيحه بشكل متزامن وفقًا لاتجاهات السوق وتحمل المخاطر بالإضافة إلى أهداف المستثمر.
- التنفيذ: يمكن تنفيذ التوصيات من نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة تلقائيًا بشكل مباشر عبر منصات الوساطة أو المتداولين البشر الذين يمكنهم أيضًا تقديم توصيات موثوقة.
- المراقبة والتكيف: توفر المراقبة المستمرة تتبعًا دقيقًا للأداء لتقييم الكفاءة عبر تتبع التنبؤات حيث يمكن تصحيح الأخطاء التي يتم مواجهتها من خلال الخوارزمية أثناء تكييف النماذج بمرور الوقت استجابة لظروف السوق المتغيرة مع زيادة دقة تقييم الإحصائيات بناءً على معدلات استجابة الأداء السابقة التي تم جمعها. من المناسب للمستثمرين أن يدركوا أن هياكل نظام تداول الأسهم بالذكاء الاصطناعي تقدم فرصًا ومخاطر. هذه النماذج موثوقة إلى حد ما فقط لأن تقلبات السوق غير المتوقعة أو التناقضات في دقة البيانات يمكن أن تؤدي إلى تنبؤات غير دقيقة.
اقرأ أيضًا: ما مدى إعجاب Robinhood بتكاليف تطوير تطبيقات التداول؟
ما هي إشارات التداول بالذكاء الاصطناعي في تداول الأسهم المدعوم بالذكاء الاصطناعي؟
استخدام الذكاء الاصطناعي في تداول البورصة له قيمة كبيرة محتملة - أي القدرة على توليد إشارات تداول ثاقبة. تنتج هذه الإشارات من تحليلات البيانات الضخمة المعقدة التي تقوم بها أنظمة الذكاء الاصطناعي على أصول مالية محددة ؛ يقدمون للمستثمرين توصيات دقيقة بشأن الإجراءات اللازمة لتحقيق صفقات ناجحة. قد يتضمن التوجيه نصائح بشأن توقيت وتسعير نقاط الدخول أو الخروج وعتبات وقف الخسارة المثالية التي تهدف إلى تحسين أداء إدارة مخاطر الأصول - منع المتداولين من الهبوط بعيدًا عن مستوى الربحية المطلوب وسط آمال بتعافي الأسعار.
يتم إنتاج إشارات التداول باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تدرس مؤشرات مهمة مختلفة تتراوح من حركة السعر وتقييم العملة إلى الغوص العميق في سرقة الأخبار التي تؤثر على أصول معينة - حتى تحليل بيانات وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على نظرة ثاقبة حول معنويات السوق - مع دمج التحليلات الفنية المتقدمة لأسعار الأسهم التقلبات داخل مجموعات البيانات. عادةً ما يتطلب الوصول إلى إشارات التداول المرغوبة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التعامل مع الشركات المتخصصة لأن معظم الشركات تحافظ على السرية حول أحدث برامج تحليل سوق الأسهم في الوقت الفعلي ، وتفضل النماذج القائمة على الاشتراك بدلاً من ذلك.
فوائد الذكاء الاصطناعي في تداول الأسهم
يقدم الذكاء الاصطناعي للتداول العديد من المزايا ، بما في ذلك
تحسين الدقة مع وقت أقل للبحث.
من خلال أتمتة عمليات البحث وتوظيف الاستراتيجيات القائمة على البيانات من خلال خوارزميات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في عمليات التنفيذ التجارية الخاصة بهم ، يمكن للمستثمرين توفير الوقت بشكل فعال مع الإشراف على معاملاتهم بسهولة ، إلى جانب تقديم مشورة الخبراء لعملائهم دون عناء.
تشير دراسة حديثة إلى أن استخدام تقنيات الخوارزميات قد يزيد الإنتاجية بنسبة تصل إلى 10٪. ماذا بعد؟ يؤدي استخدام الأرقام المالية التاريخية إلى تحسين جودة التوجيه المقدم بشكل كبير ، وبالتالي تحسين كلا من مستويي الدقة مع تقليل احتمالية أي هامش للأخطاء التي قد تنشأ بسبب المشاركة البشرية أثناء عمليات تنفيذ التجارة.
أنماط التنبؤ
من خلال تنفيذ تحليل المشاعر ، يمكن لتداول الأسهم المدعوم بالذكاء الاصطناعي أن يجمع جوانب نصية ولغوية مختلفة لتحديد الأنماط الموجودة في المادة الموضوعية. يمكن لحلول الذكاء الاصطناعي في أنظمة تداول الأسهم تحديد تقلبات السوق المميزة وتقلباتها من خلال تحليل وفحص منافذ الأخبار ومنصات التواصل الاجتماعي.
خفض التكاليف
غالبًا ما تقوم منظمات الاستثمار التقليدية بتوظيف فريق واسع يضم العديد من الوسطاء والمحللين والمستشارين لإدارة عملياتهم. ومع ذلك ، فإن دمج التكنولوجيا الحديثة مثل حلول الذكاء الاصطناعي في تداول الأسهم يمكن أن يؤدي إلى أتمتة بعض المهام التي قد تكون متكررة للقوى العاملة البشرية. على الرغم من أنه قد تكون هناك آثار اقتصادية أولية مرتبطة بتنفيذ هذا النظام الجديد إلى جانب تكاليف صيانته ، يمكن للمنظمات والمستثمرين تقليل النفقات العامة بشكل كبير بمرور الوقت من خلال توظيفه.
إلى جانب كونها فعالة من حيث التكلفة على المدى الطويل ، فإن الجانب الإيجابي هو أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي مبرمجة للعمل باستمرار دون أي فواصل لضمان المراقبة المستمرة لأسواق الأسهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
تداول الأسهم البشرية مقابل تداول الأسهم AI- الاختلافات الرئيسية
تُظهر مقارنة تداول الأسهم المدفوعة بالذكاء الاصطناعي مقابل الأساليب التقليدية التي يقودها الإنسان اختلافات واضحة بين الطريقتين. يتيح استخدام التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمتداولين التعامل مع أسواق متعددة في وقت واحد من خلال البقاء منضبطين طوال عملياتهم.
على العكس من ذلك ، تمثل الاستراتيجيات التي يقودها الإنسان العديد من التحديات التي تعيق الصفقات الناجحة ، بما في ذلك الحواجز النفسية ، وكسر الإرشادات المحددة مسبقًا ، وعدم القدرة على الحفاظ على علامات تبويب ثابتة على تطورات السوق - من بين عقبات أخرى.
إن تقدير كيفية تغيير الأتمتة للطريقة التي يتعامل بها المتداولون مع الاستثمار يعود بالفوائد على الجميع. فيما يلي الفرق الرئيسي بين طريقتين تداول الأسهم.
مشاركة العواطف البشرية
يوفر التداول الآلي ميزة للمشاركين في السوق من خلال القضاء على تأثير المشاعر الإنسانية غير المنطقية التي يمكن أن تربك الحكم وتؤدي إلى قرارات استثمارية سيئة. على العكس من ذلك ، قد يقع المتداولون البشريون الذين يعانون من الخسائر فريسة للتحيزات النفسية السلبية التي تزعج أدائهم.
القدرات النفسية القوية ضرورية لأولئك الذين يتطلعون إلى النجاح كتجار لأن العواطف غير المدارة تشكل عقبات كبيرة - لا سيما عند التعامل مع تحديات مثل المبالغة في المبالغة أو الانخراط في سلوكيات مدفوعة بالانتقام تتعارض مع مبادئ الاستثمار السليمة.
اتبع القواعد
عندما يتعلق الأمر بالتداول ، يستخدم الذكاء الاصطناعي مقاييس مختلفة مثل المؤشرات وتقلبات الأسعار أو المبادئ المحددة التي يحددها التجار والمستثمرون.
على عكس المتداولين البشر ، لا يتأثر الذكاء الاصطناعي بالعواطف ولكنه يعالج البيانات بموضوعية. يضمن ثباته في تنفيذ استراتيجيته دون أي مخالفات نجاحه على المدى الطويل في أسواق التداول ، خاصة لأنه لا يخالف القواعد المعمول بها.
على العكس من ذلك ، قد ينحرف المتداولون الجدد عن مبادئ نظامهم ويأخذون باندفاع في صفقات غير مستدامة عندما لا يتمكنون من تحديد الصفقات المناسبة في البداية ، مما يؤدي إلى تكرار الخسائر.
القدرة على التداول المتسق
لا يعد التتبع المستمر للسوق قابلاً للتطبيق بالنسبة للبشر ، ولكن يمكن تحقيقه عن طريق برامج التداول. يمكن لبرمجيات التداول التي تعمل بشكل مستمر أن تجد وتنفذ كل حركة في السوق ، وبالتالي زيادة الربحية.
القدرة على مراقبة الأسواق الكبيرة
تقدم الأسواق مثل العملات المشفرة والفوركس والأسهم وغيرها مجموعة متنوعة من الأصول القابلة للتداول التي تتطلب مراقبة منهجية لتحديد فرص التداول المربحة. ومع ذلك ، فإن إدارة أسواق متعددة يمكن أن يمثل تحديًا للبشر لأن تتبع كل خطوة في الأصول المتعددة القابلة للتداول يصبح أمرًا شاقًا.
حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في تداول الأسهم
هناك العديد من حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في سوق الأوراق المالية ؛ فيما يلي أهم أمثلة الذكاء الاصطناعي في تداول الأسهم:
تصميم خوارزميات المخزون
للراغبين في تحسين تقنيات التداول الخاصة بهم للأسهم. أصبح دمج الذكاء الاصطناعي استراتيجية شائعة من خلال الاستفادة من المنصات المعقدة التي تدمج تقنيات التعلم العميق مع بيانات تحليل السوق في الوقت الفعلي. يمكن للمستخدمين تصميم خوارزميات تداول الأسهم الفريدة القائمة على الذكاء الاصطناعي والتي تنفذ الصفقات تلقائيًا دون تدخل بشري.
الفوائد هنا ذات شقين - يتم تعظيم الأرباح بسبب سرعة اتخاذ القرار. في الوقت نفسه ، يتم توفير الوقت نظرًا لعدم وجود شرط لمشرف للإشراف على ظروف السوق المتغيرة على مدار اليوم باستمرار.
تصميم روبوتات خدمة العملاء
يظل رضا العملاء في أعلى مستوياته على الإطلاق بفضل تكامل التداول المدعوم بالذكاء الاصطناعي في خدمات دعم العملاء. يمكن للمستثمرين الوصول إلى وظائف مذهلة من خلال أنظمة الروبوت المتقدمة التي تلبي احتياجات إدارة محافظهم على النحو الأمثل مع تقديم مشورة موثوقة حول اتجاهات السوق واستفسارات أسعار الأسهم دون تأخير أوقات الانتظار التي غالبًا ما يتم العثور عليها مع فرق الدعم البشري التقليدية.
يعزز هذا النهج القائم على الأتمتة سير العمل الفعال داخل المنظمات مما يوفر وقت المشغلين البشريين بشكل مناسب ، والذي يمكنهم الآن تكريسه لمعالجة المشكلات المعقدة. يضمن استخدام روبوتات المحادثة والمساعدين الصوتيين المدمجين مع تقنيات الذكاء الاصطناعي المعقدة الأخرى مجموعة كاملة من الخدمات للعملاء التي تتضمن طرق تفاعل متعددة في الوقت الذي يناسبهم ، مما يجعل تجربتهم سلسة.
بعض العيوب الخفية لتداول الأسهم بالذكاء الاصطناعي.
كما هو الحال مع جميع أشكال التكنولوجيا ، فإن برامج التداول بالذكاء الاصطناعي لها حدودها ومخاطرها المحتملة. يتمثل أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها العديد من المطورين اليوم في إيجاد توازن بين أداء البرنامج والقدرة: مع زيادة العائدات بمرور الوقت ، تنخفض الاستدامة غالبًا - مما يشكل عقبة خطيرة أمام المتداولين الذين يسعون إلى تحقيق مكاسب موثوقة طويلة الأجل.
هناك مشكلة أخرى مهمة تتعلق بالاختلاف بين خوارزميات التعلم الآلي وعمليات التفكير البشري عند تقييم المخاطر. بينما يمكن للذكاء الاصطناعي معالجة كميات كبيرة من البيانات بسرعة وتحديد الأنماط ، قد يحتاج البشر إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لها ؛ دمج هذا التحليل مع نداءات الحكم السليم والانتهازية لا تزال تعتمد إلى حد كبير على الحدس البشري.
خاتمة
يشهد عالم أسواق الأسهم حاليًا تحولًا تقنيًا كبيرًا ، مع صعود الذكاء الاصطناعي (AI). الذكاء الاصطناعي لتداول الأسهم دقيق بشكل لا يصدق في تنبؤاته مع تقديم كفاءة مبسطة ووفورات في التكاليف مقارنة بالطرق التقليدية. ومع ذلك ، من الضروري أن تكون على دراية بالجوانب السلبية المحتملة للاعتماد فقط على حلول الذكاء الاصطناعي في تداول الأسهم. ومع ذلك ، من المهم أيضًا الحفاظ على التوازن بين تقنية الذكاء الاصطناعي والتقييم البشري. يعتبر المزج بين هاتين الطريقتين للذكاء فعالاً للغاية في التكيف مع السوق وتحقيق نتائج تجارية ناجحة.
Appinventiv هي شركة مشهورة لخدمات تطوير التعلم الآلي متخصصة في منتجات الذكاء الاصطناعي التنبؤية الإبداعية المصممة خصيصًا للسوق المالي. على الرغم من كوننا شركة حائزة على جوائز لتطوير برامج التكنولوجيا المالية ، فإنها تمكننا من تطوير برنامج FinTech غني بالميزات والذي سيساعدك على إطلاق أقصى قيمة لك ولعملائك.
التعليمات
س: ما هو نظام التداول بالذكاء الاصطناعي؟
تعد أنظمة التداول بالذكاء الاصطناعي أدوات قوية تستخدم أحدث التقنيات ، مثل التعلم الآلي لتحليل مجموعات البيانات الضخمة ، وتمكينها من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تنفيذ الصفقات. إنه يحسن عمليات صنع القرار إلى جانب تعزيز الكفاءة من خلال اكتشاف الأنماط وتوليد إشارات التداول. أنظمة التداول بالذكاء الاصطناعي قادرة على تقديم حلول متطورة تعتمد على تحليل البيانات السابقة بالإضافة إلى اتجاهات السوق الحالية للمساعدة في شراء / بيع الأسهم أو صيانتها للمستقبل
س: كيف نبني ذكاء اصطناعي لتداول الأسهم؟
ج: يعد إنشاء تطبيق لتداول الأسهم بالذكاء الاصطناعي عملية صعبة بعض الشيء ، فهي تتطلب خطة تنفيذ مناسبة. تتمثل الخطوة الأولى في جمع مجموعات كبيرة من البيانات المهمة ، على سبيل المثال ، تحركات الأسعار التاريخية والبيانات المالية والمقالات الإخبارية وحتى مشاعر وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن بعد ذلك معالجة هذه البيانات الأساسية وصقلها للاستفادة من أغراض التحليل. الخطوة التالية هي استخدام تقنيات التعلم الآلي التي ستتنبأ بأنماط أسعار الأسهم بدقة. أخيرًا ، يجب دمج نظام الذكاء الاصطناعي في منصة تداول مع مراقبة أدائه عن كثب وتحسينه بمرور الوقت.
س: كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي على تداول الأسهم؟
ج: إن التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على تداول الأسهم هائل. بفضل قدرته على تحليل كميات هائلة من البيانات بسرعة وبدقة ، فإن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تعزيز التنبؤات واستراتيجيات التداول بشكل كبير. من خلال الاستفادة من كفاءتها في تحديد الأنماط المعقدة التي يمكن أن يفوتها البشر ، يمكن للذكاء الاصطناعي تزويد المتداولين برؤى سوقية قيّمة تؤدي إلى اتخاذ قرارات مستنيرة. بالإضافة إلى ذلك ، تتمتع الأنظمة التي يحركها الذكاء الاصطناعي بميزة القضاء على التحيزات والعواطف البشرية من أجل مناهج تداول أكثر موضوعية. على الرغم من هذه الفوائد ، من الضروري إدراك أنه في حين أن الذكاء الاصطناعي في تداول الأسهم قد يوفر العديد من المزايا ، فإنه لا يزال يتطلب مراقبة بشرية للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة باستمرار بشكل فعال وتخفيف المخاطر المحتملة.