Bagaimana AI dalam Perdagangan Saham akan Mengubah Pasar

Bukan rahasia lagi bahwa pasar saham adalah salah satu metode yang paling menjanjikan untuk menghasilkan kekayaan. Namun, untuk berhasil di pasar saham bukanlah secangkir teh untuk semua orang. Kita semua pernah mendengar cerita di mana, di satu sisi, investor menghasilkan jutaan dolar dalam semalam dan, di sisi lain, kehilangan semua kekayaan mereka dalam jangka waktu yang sama.

Dalam kesulitan seperti itu, bagaimana seseorang melindungi portofolio mereka dan mendapatkan hasil terbaik dari investasi mereka?

Masukkan AI dalam perdagangan saham.

Menurut data dari Statista, pasar ekuitas domestik global bernilai $95 triliun pada tahun 2022. Pada April 2023, kapitalisasi pasar tercatat sebesar $108,23 triliun. Dan ini adalah kapitalisasi pasar dari salah satu jenis pasar keuangan di luar sana.

Menghadirkan peluang yang semakin menggiurkan bagi investor berpengalaman dan pendatang baru, AI dalam perdagangan saham siap merevolusi cara kita berdagang, yang pada gilirannya menumbuhkan kekayaan secara eksponensial.

Artikel ini mengeksplorasi pro dan kontra penggunaan AI dalam perdagangan saham sambil memberikan tip praktis untuk individu tanpa keahlian teknis yang ingin mendapat untung dari teknologi ini. Selain itu, kami memeriksa kemungkinan kelemahan terkait hanya bergantung pada teknik pengambilan keputusan AI dan menjelaskan keterbatasannya saat memprediksi hasil pasar secara akurat.

Bagaimana Kecerdasan Buatan Mengubah Perdagangan Saham?

Dengan kemampuan komputasi yang tak tertandingi dan keterampilan pengambilan keputusan yang cerdas berdasarkan kumpulan informasi dalam jumlah besar, peran AI dalam perdagangan saham telah membuka potensi baru untuk mengoptimalkan margin perdagangan lebih cepat daripada yang dapat disediakan oleh metode konvensional. Di pasar saham dunia yang dinamis, di mana waktu bisa menjadi aset langka bagi banyak pedagang atau investor, AI untuk perdagangan, bahkan dalam bentuk aplikasi perdagangan saham, membantu menangkap peluang yang menguntungkan sambil meminimalkan risiko secara bersamaan. Perusahaan keuangan dapat memperoleh wawasan berharga tentang peluang perdagangan kompleks yang mendukung keputusan beli dan jual waktu nyata dengan menganalisis harga saham secara terus-menerus dan memproses data tidak terstruktur dalam jumlah besar.

Bagaimana Cara Kerja Perdagangan Saham Kecerdasan Buatan?

AI di pasar saham tetap menjadi salah satu gangguan paling inovatif yang tersedia saat ini, yang memungkinkan investor mengakses informasi keuangan dalam jumlah besar untuk mengoperasikan investasi dengan informasi yang lebih baik. Pendekatan ini dicapai melalui strategi perdagangan kecerdasan buatan berikut:

1. Pengumpulan Data: Data mulai dari tren harga historis hingga indikator ekonomi makro, yang meliputi artikel berita, sentimen media sosial, dan sebagainya, dapat dikumpulkan dengan cepat menggunakan AI untuk memperdagangkan sistem saham dari berbagai sumber terkait keuangan
2. Data Preprocessing: Data yang dikumpulkan perlu dibersihkan, sehingga menghilangkan kesalahan dan membuatnya terorganisir dengan baik dengan mengisi nilai-nilai yang hilang sehingga terhubung dengan baik dengan komponen lain yang tertata rapi
3. Ekstraksi Fitur: Menggunakan algoritme canggih membantu menetapkan indikator valid yang menghasilkan fluktuasi stok dalam waktu lama. Fitur seperti rasio P/E, volume, dan rata-rata pergerakan. Skor sentimen hanya membentuk sebagian kecil dari banyak fitur yang dapat diekstraksi.
4. Pelatihan Model: Algoritme pembelajaran mesin menjalani pelatihan dengan data historis yang dikumpulkan sebelumnya untuk mengidentifikasi hubungan dan pola antara fitur yang diekstraksi dan pergerakan harga saham, sehingga memberikan prediksi tentang kemungkinan kecenderungan di masa depan.
5. Pengambilan Keputusan: Melalui prediksi yang dihasilkan oleh model AI terlatih yang menganalisis data real-time atau historis, wawasan diberikan tentang memegang, menjual, atau membeli saham tertentu yang disempurnakan secara bersamaan berdasarkan tren pasar, toleransi risiko, serta tujuan investor.
6. Eksekusi: Rekomendasi dari Model AI yang terlatih dapat secara otomatis dieksekusi langsung melalui platform broker atau pedagang manusia yang juga dapat memberikan rekomendasi yang andal.
7. Pemantauan & Adaptasi: Pemantauan berkelanjutan memberikan pelacakan kinerja yang tepat untuk penilaian efisiensi melalui pelacakan prediksi di mana kesalahan yang ditemui melalui algoritme dapat diperbaiki sambil mengadaptasi model dari waktu ke waktu sebagai respons terhadap perubahan kondisi pasar dengan peningkatan akurasi penilaian statistik berdasarkan tingkat respons kinerja sebelumnya yang dikumpulkan. Penting bagi investor untuk menyadari bahwa struktur sistem perdagangan saham AI menghadirkan peluang dan bahaya. Model ini hanya dapat diandalkan karena fluktuasi pasar yang tidak dapat diprediksi atau ketidaksesuaian dalam akurasi data dapat menyebabkan prediksi yang tidak akurat.

Baca juga: Berapa Biaya Pengembangan Aplikasi Perdagangan Seperti Robinhood?

Apa Itu Sinyal Perdagangan AI Dalam Perdagangan Saham yang Didukung AI?

Penggunaan AI dalam perdagangan pasar saham memiliki nilai potensial yang besar – yaitu, kemampuan untuk menghasilkan sinyal perdagangan yang berwawasan luas. Sinyal ini dihasilkan dari analisis data besar yang canggih yang dilakukan oleh sistem AI pada aset keuangan tertentu; mereka menawarkan rekomendasi yang akurat kepada investor tentang tindakan untuk mencapai perdagangan yang sukses. Panduan ini dapat mencakup saran mengenai waktu dan penetapan harga titik masuk atau keluar dan ambang batas stop-loss ideal yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja manajemen risiko aset – menjaga pedagang agar tidak jatuh terlalu jauh di bawah tingkat profitabilitas yang diinginkan di tengah harapan bahwa harga akan pulih.

Sinyal perdagangan dihasilkan menggunakan algoritme AI yang memeriksa berbagai indikator penting mulai dari aksi harga dan penilaian mata uang hingga menyelami lebih dalam pencurian berita yang memengaruhi aset tertentu – bahkan menganalisis data media sosial untuk wawasan tambahan tentang sentimen pasar – sambil menggabungkan analisis teknis lanjutan pada harga saham fluktuasi dalam kumpulan data. Mengakses sinyal perdagangan berbasis AI yang didambakan ini biasanya akan membutuhkan keterlibatan dengan perusahaan khusus karena sebagian besar perusahaan menjaga kerahasiaan seputar perangkat lunak analisis pasar saham real-time mutakhir mereka, lebih memilih model berbasis langganan.

Manfaat AI dalam Perdagangan Saham

AI untuk trading menawarkan beberapa keuntungan, antara lain

Tingkatkan Akurasi Dengan Waktu Riset Lebih Sedikit.

Dengan mengotomatiskan proses penelitian dan menggunakan strategi berbasis data melalui algoritme yang didukung AI dalam eksekusi perdagangan mereka, investor dapat menghemat waktu secara efektif sambil mengawasi transaksi mereka dengan mudah, di samping memberikan saran ahli untuk klien mereka dengan mudah.

Sebuah studi baru-baru ini menunjukkan bahwa menggunakan teknik algoritmik dapat meningkatkan produktivitas sebanyak 10%. Apalagi? Menggunakan angka keuangan historis meningkatkan kualitas panduan yang diberikan secara signifikan, sehingga meningkatkan tingkat akurasi sekaligus mengurangi kemungkinan margin kesalahan yang mungkin timbul karena keterlibatan manusia selama eksekusi perdagangan.

Pola Prakiraan

Melalui penerapan analisis sentimen, perdagangan saham yang diberdayakan oleh AI dapat mengumpulkan berbagai aspek tekstual dan linguistik untuk mengidentifikasi pola yang terdapat dalam materi objektif. Solusi AI dalam sistem perdagangan saham dapat menentukan perubahan dan fluktuasi pasar yang khas dengan menganalisis dan memeriksa outlet berita dan platform media sosial.

Kurangi Biaya

Organisasi investasi tradisional sering mempekerjakan tim ekstensif yang terdiri dari banyak broker, analis, dan penasihat untuk menjalankan operasi mereka. Namun, menggabungkan teknologi modern seperti solusi AI dalam perdagangan saham dapat mengotomatiskan beberapa tugas yang mungkin berulang untuk tenaga kerja manusia mereka. Meskipun mungkin ada implikasi ekonomi awal yang terkait dengan penerapan sistem baru ini beserta biaya pemeliharaannya, organisasi, dan investor dapat secara signifikan mengurangi biaya overhead dari waktu ke waktu dengan menggunakannya.

Selain hemat biaya dalam jangka panjang, kelebihannya adalah algoritme AI diprogram untuk bekerja secara konsisten tanpa jeda untuk memastikan pemantauan pasar saham tanpa gangguan 24/7.

Perdagangan Saham Manusia vs. Perdagangan Saham AI - Perbedaan Utama

Perbandingan perdagangan saham yang digerakkan oleh AI versus pendekatan tradisional yang dipimpin manusia menunjukkan perbedaan yang jelas antara kedua metode tersebut. Menggunakan teknik yang difasilitasi AI memungkinkan pedagang untuk berurusan dengan banyak pasar secara bersamaan dengan tetap disiplin selama operasi mereka.

Sebaliknya, strategi yang dipimpin manusia menghadirkan beberapa tantangan yang menghambat perdagangan yang sukses, termasuk hambatan psikologis, melanggar pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya, dan ketidakmampuan untuk terus mengawasi perkembangan pasar – di antara rintangan lainnya.

Menghargai bagaimana otomatisasi mengubah cara pedagang mendekati investasi menghasilkan manfaat untuk semua. Berikut adalah perbedaan utama antara kedua metode perdagangan saham tersebut.

Keterlibatan Emosi Manusia

Perdagangan otomatis menawarkan keunggulan bagi pelaku pasar dengan menghilangkan dampak emosi manusia yang tidak rasional yang dapat membingungkan penilaian dan menghasilkan keputusan investasi yang buruk. Sebaliknya, manusia pedagang yang mengalami kerugian bisa menjadi mangsa bias psikologis negatif yang mengganggu kinerjanya.

Kemampuan psikologis yang kuat diperlukan bagi mereka yang ingin sukses sebagai trader karena emosi yang tidak terkelola menimbulkan hambatan yang signifikan – terutama saat menghadapi tantangan seperti overtrading atau terlibat dalam perilaku balas dendam yang bertentangan dengan prinsip investasi yang sehat.

Ikuti peraturan

Dalam hal perdagangan, kecerdasan buatan memanfaatkan berbagai metrik seperti indikator, fluktuasi harga, atau prinsip spesifik yang ditentukan oleh pedagang dan investor.

Tidak seperti pedagang manusia, AI tidak dipengaruhi oleh emosi tetapi memproses data secara objektif. Kekekalan dalam pelaksanaan strateginya tanpa penyimpangan memastikan kesuksesan jangka panjangnya di pasar perdagangan, terutama karena tidak pernah melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Sebaliknya, pedagang baru mungkin menyimpang dari prinsip sistem mereka dan secara impulsif mengambil perdagangan yang tidak berkelanjutan ketika tidak dapat mengidentifikasi yang cocok pada awalnya, yang menyebabkan kerugian berulang.

Kemampuan Trading yang Konsisten

Pelacakan pasar konstan tidak dapat dilakukan oleh manusia, tetapi dapat dicapai dengan perangkat lunak perdagangan. Perangkat lunak perdagangan yang beroperasi terus menerus dapat menemukan dan mengeksekusi setiap pergerakan pasar, sehingga meningkatkan profitabilitas.

Kemampuan Memantau Pasar yang Cukup Besar

Pasar seperti cryptocurrency, forex, saham, dan lainnya menawarkan beragam aset yang dapat diperdagangkan yang memerlukan pengamatan sistematis untuk mengidentifikasi peluang perdagangan yang menguntungkan. Namun demikian, mengelola banyak pasar dapat menjadi tantangan bagi manusia karena melacak setiap pergerakan dalam beberapa aset yang dapat diperdagangkan menjadi sesuatu yang menakutkan.

Kasus Penggunaan AI dalam Perdagangan Saham

Ada banyak kasus penggunaan AI di pasar saham; berikut adalah AI teratas dalam contoh perdagangan saham:

Merancang Algoritma Stok

Bagi mereka yang tertarik untuk mengoptimalkan teknik trading mereka untuk saham. Memasukkan kecerdasan buatan telah menjadi strategi populer dengan memanfaatkan platform canggih yang mengintegrasikan teknologi pembelajaran mendalam dengan data analisis pasar real-time. Pengguna dapat merancang algoritme perdagangan saham berbasis AI unik yang mengeksekusi perdagangan secara otomatis tanpa campur tangan manusia.

Manfaat di sini ada dua – keuntungan dimaksimalkan karena pengambilan keputusan yang cepat. Pada saat yang sama, waktu dihemat karena tidak ada persyaratan bagi supervisor untuk mengawasi perubahan kondisi pasar sepanjang hari secara terus-menerus.

Merancang Bot Layanan Pelanggan

Kepuasan pelanggan tetap tinggi berkat integrasi perdagangan yang didukung AI dalam layanan dukungan pelanggan. Investor memiliki akses ke fungsionalitas luar biasa melalui sistem bot canggih yang melayani pengelolaan portofolio mereka secara optimal sambil memberikan saran yang andal tentang tren pasar dan permintaan harga saham tanpa penundaan waktu tunggu yang sering ditemukan pada tim dukungan manusia tradisional.

Pendekatan berbasis otomasi ini mempromosikan alur kerja yang efisien dalam organisasi sehingga membebaskan waktu operator manusia secara tepat, yang sekarang dapat mereka dedikasikan untuk mengatasi masalah yang rumit. Menggunakan chatbots dan asisten suara yang terintegrasi dengan teknologi AI kompleks lainnya memastikan rangkaian lengkap layanan untuk klien yang menyertakan berbagai metode interaksi sesuai kenyamanan mereka, menjadikan pengalaman mereka mulus.

Beberapa Kelemahan Tersembunyi dari Perdagangan Saham AI.

Seperti halnya semua bentuk teknologi, perangkat lunak perdagangan AI memiliki keterbatasan dan potensi jebakan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi banyak pengembang saat ini melibatkan upaya menemukan keseimbangan antara kinerja program dan kapasitas: karena keuntungan meningkat dari waktu ke waktu, keberlanjutan sering kali menurun – menimbulkan hambatan serius bagi pedagang yang mencari keuntungan jangka panjang yang dapat diandalkan.

Masalah signifikan lainnya melibatkan perbedaan antara algoritma pembelajaran mesin dan proses penalaran manusia saat menilai risiko. Meskipun AI dapat memproses data dalam jumlah besar dengan cepat dan mengidentifikasi pola, manusia mungkin perlu lebih memperhatikannya; mengintegrasikan analisis ini dengan panggilan penilaian yang sehat dan oportunisme masih sangat bergantung pada intuisi manusia.

Kesimpulan

Dunia pasar saham saat ini sedang mengalami perubahan teknologi yang signifikan, dengan munculnya kecerdasan buatan (AI). AI untuk perdagangan saham sangat akurat dalam prediksinya sekaligus memberikan efisiensi yang efisien dan penghematan biaya dibandingkan dengan metode tradisional. Namun, sangat penting untuk menyadari potensi kerugian jika hanya mengandalkan solusi AI dalam perdagangan saham. Namun, penting juga untuk menjaga keseimbangan antara teknologi AI dan penilaian manusia. Perpaduan kedua metode intelijen ini sangat efektif untuk adaptasi pasar dan hasil perdagangan yang sukses.

Appinventiv adalah perusahaan layanan pengembangan pembelajaran mesin terkenal yang berspesialisasi dalam produk AI prediktif kreatif yang disesuaikan untuk pasar keuangan. Sementara menjadi perusahaan pengembang perangkat lunak fintech pemenang penghargaan memungkinkan kami untuk mengembangkan perangkat lunak FinTech kaya fitur yang akan membantu Anda membuka nilai maksimum bagi Anda dan pelanggan Anda.

FAQ

T. Apa itu sistem perdagangan AI?

J. Sistem perdagangan AI adalah alat canggih yang menggunakan teknologi canggih, seperti pembelajaran mesin untuk menganalisis kumpulan data yang sangat besar, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang tepat dalam melaksanakan perdagangan. Ini meningkatkan proses pengambilan keputusan bersama dengan meningkatkan efisiensi melalui deteksi pola dan pembuatan sinyal perdagangan. Sistem perdagangan AI mampu memberikan solusi canggih berdasarkan analisis data masa lalu serta tren pasar saat ini untuk membantu membeli/menjual saham atau mempertahankannya untuk masa depan

T. Bagaimana cara membangun AI perdagangan saham?

J. Membangun aplikasi perdagangan saham AI adalah proses yang sedikit menantang, memerlukan rencana eksekusi yang tepat. Langkah pertama adalah mengumpulkan sejumlah besar data penting, misalnya pergerakan harga historis, laporan keuangan, artikel berita, dan bahkan sentimen media sosial. Data penting ini kemudian dapat diproses dan disempurnakan untuk memanfaatkan tujuan analisis. Langkah selanjutnya adalah menggunakan teknik pembelajaran mesin yang akan memprediksi pola harga saham secara akurat. Terakhir, sistem AI harus diintegrasikan ke dalam platform perdagangan sambil terus memantau dan meningkatkan kinerjanya dari waktu ke waktu.

T. Bagaimana AI akan memengaruhi perdagangan saham?

J. Potensi dampak AI pada perdagangan saham sangat besar. Dengan kemampuannya untuk menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat dan akurat, AI memiliki potensi untuk meningkatkan prediksi dan strategi trading secara signifikan. Dengan memanfaatkan kemahirannya dalam mengidentifikasi pola kompleks yang dapat terlewatkan oleh manusia, AI dapat memberi pedagang wawasan pasar yang berharga yang mengarah pada pengambilan keputusan yang tepat. Selain itu, sistem yang digerakkan oleh AI memiliki keunggulan dalam menghilangkan bias dan emosi manusia untuk pendekatan perdagangan yang lebih objektif. Terlepas dari manfaat ini, penting untuk menyadari bahwa meskipun AI dalam perdagangan saham dapat menawarkan banyak keuntungan, masih diperlukan pemantauan manusia untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang selalu berubah secara efektif dan memitigasi potensi risiko.