Как ИИ в биржевой торговле изменит рынки

Не секрет, что фондовый рынок является одним из самых перспективных способов создания богатства. Однако преуспеть на фондовых рынках дано не каждому. Все мы слышали истории о том, как, с одной стороны, инвесторы за одну ночь заработали миллионы долларов, а с другой — потеряли все свое богатство за аналогичный период времени.

Как в таком затруднительном положении защитить свой портфель и получить максимальную отдачу от своих инвестиций?

Введите ИИ в биржевую торговлю.

По данным Statista, мировой внутренний рынок акций в 2022 году оценивался в 95 трлн долларов. По состоянию на апрель 2023 года рыночная капитализация была зафиксирована на уровне 108,23 трлн долларов. И это рыночная капитализация одного типа финансового рынка.

Предоставляя все более выгодные возможности как опытным инвесторам, так и новичкам, ИИ в торговле акциями готов революционизировать то, как мы торгуем, что, в свою очередь, приведет к экспоненциальному росту благосостояния.

В этой статье рассматриваются плюсы и минусы использования ИИ в торговле акциями, а также даются практические советы для людей без технических знаний, которые хотят получить прибыль от этих технологий. Кроме того, мы изучаем возможные недостатки, связанные исключительно с зависимостью от методов принятия решений ИИ, и проливаем свет на его ограничения при точном прогнозировании результатов рынка.

Как искусственный интеллект меняет торговлю акциями?

Благодаря непревзойденным вычислительным возможностям и интеллектуальным навыкам принятия решений, основанным на огромном количестве наборов информации, роль ИИ в биржевой торговле открыла новые возможности для оптимизации торговой маржи быстрее, чем когда-либо могли обеспечить традиционные методы. На мировых динамичных фондовых рынках, где время может быть редким активом для многих трейдеров или инвесторов, искусственный интеллект для торговли, даже в виде приложения для торговли акциями, помогает использовать выгодные возможности, одновременно сводя к минимуму риски. Финансовые компании могут получить ценную информацию о сложных торговых возможностях, которые помогают принимать решения о покупке и продаже в режиме реального времени, непрерывно анализируя цены акций и обрабатывая огромные объемы неструктурированных данных.

Как работает торговля акциями с использованием искусственного интеллекта?

ИИ на фондовом рынке остается одним из самых инновационных прорывов, доступных сегодня, позволяя инвесторам получать доступ к большому количеству финансовой информации для управления более информированными инвестициями. Этот подход достигается с помощью следующих торговых стратегий искусственного интеллекта:

1. Сбор данных: данные, начиная от исторических ценовых тенденций и заканчивая макроэкономическими показателями, которые включают новостные статьи, настроения в социальных сетях и т. д., могут быть быстро агрегированы с помощью ИИ для торговли системами акций из различных источников, связанных с финансами.
2. Предварительная обработка данных: собранные данные нуждаются в очистке, что избавляет их от ошибок и делает их правильно организованными с заполнением отсутствующих значений, чтобы они хорошо ассоциировались с другими компонентами, аккуратно расположенными
3. Извлечение признаков: использование сложных алгоритмов помогает установить достоверные индикаторы, которые привели к колебаниям запасов в течение длительных периодов времени. Такие функции, как отношение P/E, объем и скользящее среднее. Показатели тональности составляют лишь часть многих признаков, которые можно извлечь.
4. Обучение модели: алгоритмы машинного обучения проходят обучение с использованием ранее собранных исторических данных для выявления взаимосвязей и закономерностей между извлеченными функциями и движениями цен на акции, тем самым обеспечивая прогнозы вероятных будущих тенденций.
5. Принятие решений: благодаря прогнозам, созданным обученными моделями ИИ, анализирующим данные в реальном времени или исторические данные, предоставляется информация о владении, продаже или покупке определенных акций, которая одновременно уточняется с учетом рыночных тенденций, устойчивости к риску, а также целей инвестора.
6. Исполнение: рекомендации обученных моделей ИИ могут автоматически выполняться напрямую через брокерские платформы или трейдеров-людей, которые также могут давать надежные рекомендации.
7. Мониторинг и адаптация: непрерывный мониторинг обеспечивает точное отслеживание производительности для оценки эффективности посредством отслеживания прогнозов, при котором ошибки, обнаруженные в алгоритме, могут быть исправлены при одновременной адаптации моделей с течением времени в ответ на изменяющиеся рыночные условия с повышенной точностью оценки статистики на основе ранее собранных показателей производительности. Инвесторам следует признать, что структуры системы торговли акциями с использованием ИИ представляют как возможности, так и опасности. Эти модели лишь в некоторой степени надежны, поскольку непредсказуемые колебания рынка или расхождения в точности данных могут привести к неточным прогнозам.

Читайте также: Насколько Robinhood любит затраты на разработку торгового приложения?

Что такое торговые сигналы ИИ в торговле акциями на основе ИИ?

Использование ИИ в торговле на фондовом рынке имеет большую потенциальную ценность, а именно способность генерировать проницательные торговые сигналы. Эти сигналы являются результатом сложного анализа больших данных, выполняемого системами ИИ по конкретным финансовым активам; они предлагают инвесторам точные рекомендации по действиям для достижения успешных сделок. Руководство может включать рекомендации относительно сроков и ценообразования точек входа или выхода, а также идеальных порогов стоп-лосса, предназначенных для повышения эффективности управления рисками активов, чтобы удержать трейдеров от падения слишком далеко ниже желаемого уровня прибыльности в надежде на то, что цены восстановятся.

Торговые сигналы генерируются с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, которые исследуют различные важные индикаторы, начиная от движения цены и оценки валюты и заканчивая глубоким погружением в кражу новостей, влияющих на определенные активы — даже анализ данных социальных сетей для дополнительного понимания настроений рынка — с включением расширенного технического анализа цен на акции. колебания в наборах данных. Для доступа к этим желанным торговым сигналам, управляемым ИИ, обычно требуется взаимодействие со специализированными фирмами, поскольку большинство компаний хранят в секрете свое передовое программное обеспечение для анализа фондового рынка в реальном времени, предпочитая вместо этого модели на основе подписки.

Преимущества ИИ в биржевой торговле

ИИ для торговли предлагает несколько преимуществ, в том числе

Повысьте точность с меньшим временем исследования.

Автоматизируя исследовательские процессы и применяя стратегии, основанные на данных, с помощью алгоритмов на основе ИИ в своих сделках, инвесторы могут эффективно экономить время, легко контролируя свои транзакции, а также без труда предоставляя экспертные консультации своим клиентам.

Недавнее исследование показывает, что использование алгоритмических методов может повысить производительность на целых 10%. Что еще? Использование исторических финансовых показателей значительно повышает качество предоставляемых рекомендаций, тем самым повышая оба уровня точности и снижая вероятность любых возможных ошибок, которые могут возникнуть из-за участия человека во время исполнения сделок.

Шаблоны прогнозов

Благодаря внедрению анализа настроений торговля акциями на основе ИИ может собирать различные текстовые и лингвистические аспекты для выявления закономерностей, лежащих в объективном материале. Решения ИИ в системах торговли акциями могут определять характерные колебания и колебания рынка, анализируя и изучая новостные агентства и платформы социальных сетей.

Сокращение затрат

Традиционные инвестиционные организации часто нанимают обширную команду, состоящую из нескольких брокеров, аналитиков и консультантов, для ведения своих операций. Однако внедрение модернизированных технологий, таких как решения ИИ, в биржевую торговлю может автоматизировать некоторые задачи, которые могут быть повторяющимися для их рабочей силы. Несмотря на то, что могут быть первоначальные экономические последствия, связанные с внедрением этой новой системы, а также затраты на ее обслуживание, организации и инвесторы могут со временем значительно сократить накладные расходы, используя ее.

Помимо экономической эффективности в долгосрочной перспективе, преимуществом является то, что алгоритмы ИИ запрограммированы на постоянную работу без перерывов, обеспечивая непрерывный мониторинг фондовых рынков в режиме 24/7.

Торговля акциями человека и торговля акциями ИИ — ключевые отличия

Сравнение торговли акциями, управляемой искусственным интеллектом, с традиционными подходами, управляемыми людьми, показывает явные различия между этими двумя методами. Использование методов с использованием ИИ позволяет трейдерам работать с несколькими рынками одновременно, оставаясь дисциплинированными на протяжении всей своей деятельности.

И наоборот, стратегии, управляемые людьми, представляют собой несколько проблем, которые мешают успешным сделкам, включая психологические барьеры, нарушение заранее установленных правил и неспособность постоянно следить за развитием рынка — среди других препятствий.

Понимание того, как автоматизация меняет подход трейдеров к инвестированию, приносит пользу всем. Вот ключевое различие между обоими методами торговли акциями.

Вовлечение человеческих эмоций

Автоматизированная торговля дает участникам рынка преимущество, устраняя влияние иррациональных человеческих эмоций, которые могут запутать суждения и привести к неверным инвестиционным решениям. И наоборот, трейдеры-люди, терпящие убытки, могут стать жертвами негативных психологических предубеждений, которые мешают их работе.

Сильные психологические способности необходимы тем, кто хочет добиться успеха в качестве трейдера, потому что неуправляемые эмоции создают серьезные препятствия, особенно при решении таких проблем, как чрезмерная торговля или участие в поведении, мотивированном местью, вопреки разумным инвестиционным принципам.

Следовать правилам

Когда дело доходит до торговли, искусственный интеллект использует различные показатели, такие как индикаторы, колебания цен или определенные принципы, определенные трейдерами и инвесторами.

В отличие от трейдеров-людей, ИИ не подвержен влиянию эмоций, а объективно обрабатывает данные. Неизменное в своей стратегии выполнение без каких-либо нарушений обеспечивает ее долгосрочный успех на торговых рынках, тем более, что она никогда не нарушает установленных правил.

И наоборот, новые трейдеры могут отклоняться от принципов своей системы и импульсивно заключать неустойчивые сделки, когда не могут изначально определить подходящие, что приводит к повторяющимся убыткам.

Стабильная торговая способность

Постоянное отслеживание рынка невозможно для людей, но этого можно добиться с помощью торгового программного обеспечения. Торговое программное обеспечение, работающее непрерывно, может обнаруживать и выполнять каждое движение рынка, тем самым увеличивая прибыльность.

Возможность мониторинга значительных рынков

Рынки, такие как криптовалюты, форекс, акции и другие, предлагают широкий спектр торгуемых активов, которые требуют систематического наблюдения для определения прибыльных торговых возможностей. Тем не менее, управление несколькими рынками может быть сложной задачей для людей, поскольку отслеживание каждого движения нескольких торгуемых активов становится сложной задачей.

Варианты использования ИИ в торговле акциями

Существует множество вариантов использования ИИ на фондовом рынке; вот лучшие примеры ИИ в торговле акциями:

Разработка биржевых алгоритмов

Для тех, кто заинтересован в оптимизации своих методов торговли акциями. Внедрение искусственного интеллекта стало популярной стратегией за счет использования сложных платформ, которые объединяют технологии глубокого обучения с данными анализа рынка в реальном времени. Пользователи могут создавать уникальные алгоритмы торговли акциями на основе искусственного интеллекта, которые автоматически выполняют сделки без вмешательства человека.

Выгода здесь двоякая — прибыль максимизируется благодаря быстрому принятию решений. В то же время экономится время, так как нет необходимости, чтобы супервайзер постоянно следил за меняющимися рыночными условиями в течение дня.

Разработка ботов для обслуживания клиентов

Удовлетворенность клиентов остается на рекордно высоком уровне благодаря интеграции торговли с поддержкой ИИ в службы поддержки клиентов. Инвесторы имеют доступ к потрясающим функциональным возможностям с помощью передовых систем ботов, которые обеспечивают оптимальное управление их портфелями, предоставляя при этом надежные советы по рыночным тенденциям и запросам цен на акции без задержек времени ожидания, которые часто встречаются с традиционными группами поддержки людей.

Этот подход, основанный на автоматизации, способствует эффективному рабочему процессу внутри организаций, высвобождая время людей-операторов, которое они теперь могут посвятить решению сложных проблем. Использование чат-ботов и голосовых помощников, интегрированных с другими сложными технологиями искусственного интеллекта, обеспечивает полный набор услуг для клиентов, которые включают в себя несколько удобных методов взаимодействия, что делает их взаимодействие беспрепятственным.

Некоторые скрытые недостатки торговли акциями с использованием ИИ.

Как и во всех формах технологий, программное обеспечение для торговли на основе ИИ имеет свои ограничения и потенциальные ловушки. Одна из ключевых проблем, с которой сегодня сталкиваются многие разработчики, заключается в том, чтобы найти баланс между производительностью программы и возможностями: по мере того, как доходность увеличивается с течением времени, устойчивость часто снижается, что создает серьезное препятствие для трейдеров, стремящихся к надежной долгосрочной прибыли.

Еще одна важная проблема связана с расхождением между алгоритмами машинного обучения и процессами человеческого мышления при оценке риска. Хотя ИИ может быстро обрабатывать большие объемы данных и выявлять закономерности, людям может потребоваться уделять им больше внимания; объединение этого анализа со здравым смыслом и оппортунизмом все еще в значительной степени зависит от человеческой интуиции.

Заключение

Мир фондовых рынков в настоящее время претерпевает значительный технологический сдвиг с появлением искусственного интеллекта (ИИ). ИИ для торговли акциями невероятно точен в своих прогнозах, а также обеспечивает более высокую эффективность и экономию средств по сравнению с традиционными методами. Однако крайне важно осознавать потенциальные недостатки использования исключительно решений ИИ в торговле акциями. Однако также важно поддерживать баланс между технологией искусственного интеллекта и оценкой человека. Сочетание этих двух аналитических методов очень эффективно для адаптации к рынку и достижения успешных результатов в торговле.

Appinventiv — известная компания, предоставляющая услуги по разработке машинного обучения, которая специализируется на креативных продуктах для прогнозного ИИ, оптимизированных для финансового рынка. Будучи отмеченной наградами компанией по разработке программного обеспечения для финансовых технологий, мы можем разрабатывать многофункциональное программное обеспечение для финансовых технологий, которое поможет вам раскрыть максимальную ценность для вас и ваших клиентов.

Часто задаваемые вопросы

В. Что такое торговая система ИИ?

A. Торговые системы с искусственным интеллектом — это мощные инструменты, в которых используются самые современные технологии, такие как машинное обучение, для анализа огромных наборов данных, что позволяет им принимать обоснованные решения при совершении сделок. Это улучшает процессы принятия решений, а также повышает эффективность за счет обнаружения закономерностей и генерации торговых сигналов. Торговые системы ИИ способны предоставлять сложные решения, основанные на анализе прошлых данных, а также текущих рыночных тенденций, чтобы помочь в покупке/продаже акций или их поддержании на будущее.

В. Как создать ИИ для торговли акциями?

A. Создание приложения для торговли акциями на основе ИИ — довольно сложный процесс, требующий надлежащего плана выполнения. Первый шаг — собрать большие наборы важных данных, например, исторические движения цен, финансовые отчеты, новостные статьи и даже настроения в социальных сетях. Затем эти важные данные могут быть обработаны и уточнены для использования в целях анализа. Следующим шагом является использование методов машинного обучения, которые будут точно предсказывать модели цен на акции. Наконец, система искусственного интеллекта должна быть интегрирована в торговую платформу, при этом тщательно отслеживая и улучшая ее производительность с течением времени.

В. Как ИИ повлияет на торговлю акциями?

О. Потенциальное влияние ИИ на торговлю акциями огромно. Благодаря способности быстро и точно анализировать огромные объемы данных ИИ может значительно улучшить прогнозы и торговые стратегии. Используя свое умение выявлять сложные модели, которые люди могут пропустить, ИИ может предоставить трейдерам ценную рыночную информацию, которая приведет к принятию обоснованных решений. Кроме того, системы на основе ИИ имеют то преимущество, что устраняют человеческие предубеждения и эмоции для более объективных подходов к торговле. Несмотря на эти преимущества, важно признать, что, хотя ИИ в биржевой торговле может иметь много преимуществ, он по-прежнему требует человеческого контроля для эффективной адаптации к постоянно меняющимся рыночным условиям и снижения потенциальных рисков.